Как правильно строить трендовые: по телам или хвостам свечи?

Вопрос довольно распространенный и весьма частый. Правильного ответа на него нет, к сожалению. В техническом анализе, каждый сам себе художник). Но давайте разберемся, почему иногда стоит строить по телам, а иногда лучше по хвостам.

И так, поехали разбираться с правильным построением трендовой линии.

Вы знаете, как выглядит свеча на графике — тело свечи и её параметры, но давайте повторим этот момент.

Свеча имеет 4 параметра:

— цена открытия;
— максимальная цена;
— минимальная цена;
— цена закрытия.
Сама свеча может быть либо классической — состоящей только из тела. Либо с хвостами — с одной или двух сторон. Хвосты свечи ещё называют — тени свечи.

Если цена открытия = максимальной/минимальной цене, а цена закрытия = минимальной/максимальной цене, то это классическая медвежья/бычья свеча!

Давайте для примера опишу медвежью и бычью свечу отдельно на словах.

• Медвежья свеча будет иметь описание как: цена открытия < максимальной цены, цена открытия > цены закрытия и минимальной цены, а цена закрытия > минимальной цены. Это описал медвежью свечу с хвостами с двух сторон.
• Бычья свеча, в таком же формате, будет иметь следующее описание: цена открытия > минимальной цены, цена закрытия > цены открытия и минимальной цены, цена закрытия < максимальной цены.

Теперь давайте разберемся откуда берутся данные хвосты (тени)? Во всех описаниях я не буду привязываться к какому-то тайму, потому что это не имеет значения сейчас!

Любое тело свечи формирует и показывает нам направление действий участников на рынке. Если имеются бычьи свечи и тела очень большие, значит пока сильны быки, с медвежьими свечами  всё в точности наоборот.

Но это тела, а почему появляются хвосты? Хвосты на свечах появляются в двух случаях, далее разберём каждый по отдельности.

1. Хвосты образуются за счёт агрессивной борьбы между быками и медведями. Вы знаете, что есть трендовые (тренд наш друг) и контротрендовые (против тренда) стратегии. Так вот за счёт разницы данных стратегий и происходит постоянно борьба между быками и медведями, за счёт чего довольно часто цена не может преодолеть определенное расстояние и возникают хвосты. Цена вроде сделала движение в том направлении, но противоположная сторона оказалась сильнее и просто вытолкнула противника, оставляя при этом хвост или можно сказать след движения.

2. Хвосты образуются за счёт закрытия сделок по стопу или по тейк профиту.

Пример: имеется у нас нисходящий тренд с цены 150 пунктов. Возьмём данную цену, как отправную точку. От данной цены не может начаться нисходящий тренд, если нет покупателей и продавцов. Любое движение идёт за счёт спроса и предложения. Покупатели которые начали покупать от 150 поставили свои стоп заявки на 110 пунктов!

Продавцы, что начали продавать со 150, поставили тейк профит на 90 пунктов (пока данные заявки будут статичные, фиксированные). Выходит новость, отчёт или просто вера медведей очень сильна. Медведи начинают просто продавать по рынку (агрессивно), при этом сметая стакан с покупателями, которые хотят купить по меньшим ценам.

И таким образом, цена сначала доходит до стопов покупателей! Те кто покупал на отметке 150, просто выходят по стопам на 110, продавая свои позиции в рынок, тем самым толкая цену ещё ниже!

Свеча ещё не закрылась, т.к её время ещё не вышло. Долетает цена до отметки 90 пунктов и там начинают срабатывать заявки тейк профит продавцов!!! У продавцов данные заявки срабатывают на покупку!!! Сначала покупатели стояли по лимитным заявкам в стакане, но видя что цена ниже не идёт, начинают действовать агрессивно и покупают по рынку, тем самым толкая цену аж до 120 пунктов, где свеча и закрывается! В итоге формируя свечу: откр-150; макс цена-150; мин цена-90; закр-120. Т.е. у нас имеется тело от 150 до 120 (медвежья свеча) и хвост от 120 до 90. С бычьим рынком все происходит наоборот.

А теперь ответ на вопрос, как правильно строить трендовые: по хвостам или телам?

Вы видели, что на обзорах поступаю по разному: то по телам строю, то по хвостам.

Если строить чисто по хвостам, то вы будете учитывать эмоции и стоп заявки в моменте, а также канал будет в разы шире, но не всегда это у вас получится построить ровно! Проколы и ложные пробои будут и они должны быть!)

Но если подходить к тому, как я использую данный подход, то он прост: на старших таймах (месяц; неделя; редко день) я стараюсь строить трендовые по телам, т.е. не учитываю эмоции и стоп/тейк заявки. А вот на более младших таймах, стараюсь уже учитывать данные параметры, но не всегда.

Вы можете построить сначала по телам трендовую, а после провести параллельно по хвостам, тогда у вас получится трендовая зона (и это будет правильно).